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购买| 沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.67% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | 100.7660 | 130.5530 | 100.7350 | 130.5220 | 0.0310 | 0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.1910 | 20.3470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8970 | 13.2470 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4980 | 9.4980 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3930 | 10.2690 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5869 | 8.3919 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4925 | 6.4925 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4814 | 6.4814 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4015 | 6.4015 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2378 | 6.3378 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1170 | 4.1170 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0752 | 4.0752 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0220 | 4.0220 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8004 | 3.8604 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7942 | 3.7942 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7460 | 3.7460 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6508 | 4.1308 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6490 | 3.6490 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6250 | 3.6250 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6210 | 3.6210 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.6428 | 15.3138 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.1910 | 20.3470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8970 | 13.2470 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4980 | 9.4980 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.4106 | 9.9636 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0297 | 9.0297 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3930 | 10.2690 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5869 | 8.3919 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4925 | 6.4925 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4814 | 6.4814 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4475 | 7.8587 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1842 | 4.5462 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0240 | 3.1390 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9060 | 3.0030 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8090 | 2.8090 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6900 | 2.6900 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6474 | 2.6474 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6187 | 2.6187 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6010 | 2.6010 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5697 | 4.0317 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.5100 | 1.3680 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 127.4030 | 1.2740 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7079 | 1.1901 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.0501 | 1.2954 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.7158 | 1.1322 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.8603 | 1.1968 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.2069 | 1.1155 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.6219 | 1.0962 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.9031 | 1.0790 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 106.0935 | 1.0609 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0001 | 6.7901 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5540 | 3.5540 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1000 | 2.1000 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4700 | 2.2930 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
| 6 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4407 | 1.4407 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4352 | 1.4352 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2782 | 1.2782 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-29 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8703 | 1.8703 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8612 | 2.1496 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 1.20% | 购买 |
| 8 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9839 | 0.9839 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-29 | ||||||||||||
- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
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- 债券型
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- 指数型
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- QDII
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- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.01% | 1.85% | 139.88% | 142.94% | 113.04% | 1.22% | 147.89% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.02% | 1.85% | 134.66% | 135.36% | -- | 1.21% | 107.95% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.21% | 74.40% | 125.12% | 128.99% | 137.91% | 73.51% | 142.64% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.30% | 74.58% | 122.07% | 126.40% | 135.71% | 73.63% | 140.96% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.18% | 2.13% | 68.95% | -- | -- | 1.30% | 69.03% | 0.06% | 购买 |
| 7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.11% | 1.98% | 68.45% | -- | -- | 1.21% | 68.51% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 5.14% | 30.32% | 63.70% | 55.55% | -1.86% | 8.87% | 347.97% | 0.16% | 购买 |
| 9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 5.11% | 31.63% | 58.58% | 42.07% | -10.33% | 8.53% | 151.08% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.19% | 26.87% | 56.55% | -- | -- | 9.68% | 60.17% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | -- | -- | 16.96% | 20.55% | 17.89% | 56.28% | 41.30% | 17.21% | 124.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 27.04% | 23.27% | 17.67% | 51.03% | 29.12% | 23.09% | 194.50% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 26.89% | 22.97% | 17.10% | 49.54% | 27.21% | 22.91% | 186.78% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 11.65% | 17.90% | 14.25% | 14.00% | -8.11% | 17.05% | 62.00% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | -- | -- | 11.62% | 17.64% | 13.86% | 12.89% | -9.59% | 16.95% | -16.19% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005402 | 广发资源优选股票A | -- | -- | 22.92% | 22.38% | 13.81% | 10.19% | -18.06% | 24.12% | 71.94% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010235 | 广发资源优选股票C | -- | -- | 22.80% | 22.14% | 13.36% | 9.32% | -19.03% | 23.96% | 0.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 14.94% | 10.40% | 11.78% | 43.26% | 8.22% | 12.03% | 133.97% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | 16.14% | 18.80% | 11.61% | 22.58% | 17.43% | 17.47% | 156.55% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 15.81% | 15.77% | 11.31% | 34.90% | 25.28% | 16.33% | 307.52% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 4.21% | 20.48% | 28.45% | 58.16% | 63.62% | 10.51% | 354.02% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 4.05% | 20.12% | 27.68% | 56.33% | -- | 10.30% | 51.34% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | -0.42% | 24.83% | 27.01% | 21.12% | -- | -13.10% | -8.86% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 3.35% | 18.88% | 26.38% | 62.35% | 79.59% | 9.09% | 182.23% | 0.06% | 购买 |
| 6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 3.53% | 19.10% | 26.08% | 64.19% | 78.05% | 9.09% | 153.12% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 3.41% | 18.81% | 25.47% | -- | -- | 8.92% | 26.70% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -5.38% | 24.28% | 24.25% | -- | -- | -11.99% | 29.54% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -5.50% | 23.95% | 23.62% | -- | -- | -12.12% | 28.86% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008480 | 永赢股息优选A | -- | -- | 11.01% | 25.29% | 22.85% | 20.70% | -13.09% | 20.10% | 30.84% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 1.01% | 1.85% | 139.88% | 142.94% | 113.04% | 1.22% | 147.89% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 1.02% | 1.85% | 134.66% | 135.36% | -- | 1.21% | 107.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.21% | 74.40% | 125.12% | 128.99% | 137.91% | 73.51% | 142.64% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.30% | 74.58% | 122.07% | 126.40% | 135.71% | 73.63% | 140.96% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.18% | 2.13% | 68.95% | -- | -- | 1.30% | 69.03% | 0.06% | 购买 |
| 6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.11% | 1.98% | 68.45% | -- | -- | 1.21% | 68.51% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | 0.95% | 1.74% | 28.56% | -- | -- | 0.97% | 28.56% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | 0.91% | 1.63% | 28.30% | -- | -- | 0.93% | 28.30% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | -- | -- | 23.46% | 25.19% | 27.67% | 31.03% | 37.64% | 23.86% | 59.82% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.13% | 2.23% | 25.38% | -- | -- | 1.27% | 26.38% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.19% | 26.87% | 56.55% | -- | -- | 9.68% | 60.17% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.09% | 26.61% | 55.93% | -- | -- | 9.54% | 59.13% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 2.18% | 28.21% | 51.68% | -- | -- | 9.36% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -0.71% | 21.76% | 44.86% | 50.94% | 52.48% | 6.12% | 290.86% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -0.80% | 21.54% | 44.34% | 49.81% | -- | 6.00% | 42.43% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 0.61% | 19.95% | 43.10% | 41.63% | 37.95% | 5.71% | 58.46% | -- | 购买 |
| 7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -0.53% | 19.92% | 41.39% | 38.23% | 33.56% | 3.82% | 779.12% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -0.66% | 19.75% | 40.75% | -- | -- | 3.66% | 42.73% | -- | 购买 |
| 9 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | -0.72% | 23.01% | 40.37% | 37.90% | 39.34% | 5.79% | 279.12% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -0.05% | 19.97% | 40.36% | 41.04% | 30.86% | 4.60% | 120.11% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 5.14% | 30.32% | 63.70% | 55.55% | -1.86% | 8.87% | 347.97% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 5.11% | 31.63% | 58.58% | 42.07% | -10.33% | 8.53% | 151.08% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.37% | 26.57% | 55.41% | 29.90% | 4.97% | 7.70% | 48.74% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.57% | 25.29% | 46.87% | 50.64% | 5.56% | 6.91% | 218.37% | 0.16% | 购买 |
| 5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 0.45% | 25.06% | 46.29% | 49.49% | -- | 6.76% | 47.59% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.42% | 24.90% | 45.99% | 48.77% | -- | 6.68% | 46.88% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 1.65% | 24.00% | 41.19% | 41.05% | 17.35% | 6.61% | 183.55% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 3.96% | 23.23% | 40.98% | 37.11% | 36.09% | 8.71% | 304.20% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.47% | 23.22% | 39.04% | 28.60% | 4.75% | 6.86% | 72.02% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.38% | 22.99% | 38.57% | 27.30% | -- | 6.74% | 0.28% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.39% | 2.76% | 3.77% | -- | -- | 1.79% | 4.25% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.33% | 2.60% | 3.69% | -- | -- | 1.55% | 4.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.25% | 2.15% | 3.67% | -- | -- | 1.49% | 6.20% | 0.04% | 购买 |
| 4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.20% | 2.21% | 3.66% | -- | -- | 1.43% | 6.08% | 0.04% | 购买 |
| 5 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 7.71% | 7.22% | 3.65% | 4.31% | 5.46% | 6.78% | 23.16% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.20% | 2.04% | 3.41% | -- | -- | 1.41% | 5.75% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.14% | 2.08% | 3.40% | -- | -- | 1.35% | 5.64% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.72% | 3.35% | 3.27% | 5.83% | 8.88% | 2.57% | 12.55% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.70% | 1.90% | 3.00% | 4.41% | -- | 1.21% | 4.51% | 0.03% | 购买 |
| 10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 2.64% | 3.19% | 2.95% | 5.19% | 7.91% | 2.47% | 11.31% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-29 万份收益|7日年化 |
2024-04-26 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5371 | 2.0310 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4915 | 1.8320 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8592 | 2.5820 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4756 | 1.9670 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6285 | 1.9700 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4483 | 2.1030 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4200 | 1.5680 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4346 | 1.7840 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4543 | 1.7520 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4876 | 2.0440 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-29 | |||||||||||
分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-29 单位净值|累计净值 |
2024-04-26 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 135.5100 | 1.3680 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 127.4030 | 1.2740 | -- | -- | |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.7079 | 1.1901 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.0501 | 1.2954 | -- | -- | |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 111.7158 | 1.1322 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.8603 | 1.1968 | -- | -- | |
| 7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.2069 | 1.1155 | -- | -- | |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.6219 | 1.0962 | -- | -- | |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 107.9031 | 1.0790 | -- | -- | |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 | -- | -- | 106.0935 | 1.0609 | -- | -- | |
| 点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-29 | ||||||||||
- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- QDII
- |
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2410 04-26 | 1.36% | 0.13% | 6.77% | 16.96% | 20.55% | 17.89% | 41.30% | 124.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9450 04-26 | 2.04% | -2.66% | 9.70% | 27.04% | 23.27% | 17.67% | 29.12% | 194.50% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8678 04-26 | 2.05% | -2.67% | 9.65% | 26.89% | 22.97% | 17.10% | 27.21% | 186.78% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6200 04-26 | 0.43% | -2.41% | 5.19% | 11.65% | 17.90% | 14.25% | -8.11% | 62.00% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5940 04-26 | 0.44% | -2.45% | 5.21% | 11.62% | 17.64% | 13.86% | -9.59% | -16.19% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7194 04-26 | 1.98% | -3.36% | 10.76% | 22.92% | 22.38% | 13.81% | -18.06% | 71.94% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.6959 04-26 | 1.98% | -3.37% | 10.73% | 22.80% | 22.14% | 13.36% | -19.03% | 0.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2.2977 04-26 | 1.56% | -3.79% | 6.21% | 14.94% | 10.40% | 11.78% | 8.22% | 133.97% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.5655 04-26 | 1.81% | -3.57% | 7.76% | 16.14% | 18.80% | 11.61% | 17.43% | 156.55% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.0752 04-26 | 1.13% | 0.74% | 6.79% | 15.81% | 15.77% | 11.31% | 25.28% | 307.52% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8011 04-26 | -0.91% | -7.20% | 1.17% | 4.21% | 20.48% | 28.45% | 63.62% | 354.02% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7812 04-26 | -0.91% | -7.21% | 1.12% | 4.05% | 20.12% | 27.68% | -- | 51.34% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0173 04-26 | -0.95% | -7.53% | 1.34% | 3.35% | 18.88% | 26.38% | 79.59% | 182.23% | 0.06% | 购买 |
| 4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5312 04-26 | -1.01% | -8.10% | 0.91% | 3.53% | 19.10% | 26.08% | 78.05% | 153.12% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5161 04-26 | -1.00% | -8.11% | 0.87% | 3.41% | 18.81% | 25.47% | -- | 26.70% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3084 04-26 | -0.52% | -0.67% | 3.46% | 11.01% | 25.29% | 22.85% | -13.09% | 30.84% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.2982 04-26 | -0.52% | -0.67% | 3.45% | 10.97% | 25.18% | 22.63% | -13.59% | 29.82% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.5157 04-26 | 1.06% | -2.37% | 7.03% | 21.71% | 28.07% | 22.26% | -- | 25.74% | 1.50% | 购买 |
| 9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.4770 04-26 | 1.06% | -2.38% | 6.98% | 21.53% | 27.70% | 21.54% | -- | 24.66% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.3760 04-26 | 1.05% | -1.12% | 6.60% | 14.99% | 16.43% | 19.12% | -13.55% | 37.60% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2032 04-26 | -0.07% | -0.07% | 0.41% | 1.01% | 1.85% | 139.88% | 113.04% | 147.89% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1633 04-26 | -0.07% | -0.08% | 0.41% | 1.02% | 1.85% | 134.66% | -- | 107.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8197 04-26 | -0.12% | -0.15% | 0.28% | 73.21% | 74.40% | 125.12% | 137.91% | 142.64% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8040 04-26 | -0.12% | -0.14% | 0.30% | 73.30% | 74.58% | 122.07% | 135.71% | 140.96% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1620 04-26 | -0.16% | -0.18% | 0.31% | 0.95% | 1.74% | 28.56% | -- | 28.56% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0372 04-26 | -0.16% | -0.18% | 0.30% | 0.91% | 1.63% | 28.30% | -- | 28.30% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1415 04-26 | -0.18% | -0.16% | 0.37% | 1.13% | 2.23% | 25.38% | -- | 26.38% | 0.06% | 购买 |
| 8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0988 04-26 | -0.19% | -0.16% | 0.36% | 1.12% | 2.20% | 25.07% | -- | 25.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2572 04-26 | 0.27% | 0.18% | 0.70% | 2.44% | 3.17% | 17.63% | -- | 9.86% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0316 04-26 | 0.01% | -0.02% | 0.57% | 2.47% | 3.18% | 16.25% | -- | 12.05% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6017 04-25 | -0.45% | 0.14% | -4.09% | 2.19% | 26.87% | 56.55% | -- | 60.17% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5913 04-25 | -0.45% | 0.14% | -4.13% | 2.09% | 26.61% | 55.93% | -- | 59.13% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2011 04-25 | -0.54% | 0.10% | -4.77% | -0.05% | 19.97% | 40.36% | 30.86% | 120.11% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1453 04-25 | -0.54% | 0.10% | -4.80% | -0.13% | 19.80% | 39.98% | -- | 24.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3760 04-25 | -0.52% | 0.22% | -4.66% | -0.78% | 19.36% | 39.49% | 32.02% | 437.60% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2638 04-25 | -0.56% | 0.25% | -4.55% | -0.68% | 18.89% | 39.31% | 32.11% | 538.94% | 0.13% | 购买 |
| 7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2900 04-25 | -0.53% | 0.23% | -4.68% | -0.82% | 19.25% | 39.21% | -- | 33.72% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1466 04-25 | -0.55% | 0.20% | -4.61% | -1.11% | 18.24% | 39.05% | 33.07% | 314.66% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.1954 04-25 | -0.56% | 0.25% | -4.57% | -0.73% | 18.77% | 39.03% | 31.23% | 135.97% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3263 04-25 | -0.53% | 0.26% | -4.62% | -2.10% | 16.55% | 36.25% | -- | 32.63% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.3739 04-25 | -1.2200% | -0.80% | -6.82% | 5.14% | 30.32% | 63.70% | -1.86% | 347.97% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4874 04-25 | 0.2400% | 0.49% | -5.06% | 0.37% | 26.57% | 55.41% | 4.97% | 48.74% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.1710 04-25 | -1.2200% | -0.45% | -5.71% | 0.57% | 25.29% | 46.87% | 5.56% | 218.37% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1301 04-25 | -1.2200% | -0.45% | -5.78% | 0.42% | 24.90% | 45.99% | -- | 46.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8355 04-25 | -0.5700% | -0.37% | -4.89% | 1.65% | 24.00% | 41.19% | 17.35% | 183.55% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0420 04-25 | -0.3700% | 0.02% | -4.83% | 3.96% | 23.23% | 40.98% | 36.09% | 304.20% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7202 04-25 | -0.6000% | -0.82% | -6.11% | 1.47% | 23.22% | 39.04% | 4.75% | 72.02% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7002 04-25 | -0.6000% | -0.83% | -6.14% | 1.38% | 22.99% | 38.57% | -- | 0.28% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4407 04-26 | 2.5000% | 6.28% | -3.20% | -0.25% | 22.09% | 37.81% | -- | 44.07% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4352 04-26 | 2.5000% | 6.27% | -3.23% | -0.35% | 21.85% | 37.25% | -- | 43.52% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0620 04-25 | -0.01% | 0.07% | 0.59% | 1.25% | 2.15% | 3.67% | -- | 6.20% | 0.04% | 购买 |
| 2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0608 04-25 | -0.01% | 0.07% | 0.58% | 1.20% | 2.21% | 3.66% | -- | 6.08% | 0.04% | 购买 |
| 3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0575 04-25 | 0.00% | 0.07% | 0.57% | 1.20% | 2.04% | 3.41% | -- | 5.75% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0564 04-25 | -0.01% | 0.06% | 0.55% | 1.14% | 2.08% | 3.40% | -- | 5.64% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1255 04-25 | -0.01% | -0.01% | 1.07% | 2.72% | 3.35% | 3.27% | 8.88% | 12.55% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0451 04-25 | -0.01% | -0.06% | 0.21% | 0.70% | 1.90% | 3.00% | -- | 4.51% | 0.03% | 购买 |
| 7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1131 04-25 | -0.02% | -0.02% | 1.03% | 2.64% | 3.19% | 2.95% | 7.91% | 11.31% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0396 04-25 | 0.00% | -0.05% | 0.20% | 0.65% | 1.78% | 2.74% | -- | 3.96% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0071 04-24 | 0.93% | -0.64% | 2.44% | 5.49% | 5.16% | 2.63% | -- | 0.71% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0218 04-25 | 0.02% | -0.02% | 0.85% | 2.35% | 2.91% | 2.57% | -- | 2.18% | 0.08% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2620 04-26 | 4.67% | 31.28% | 30.75% | -9.99% | 7.56% | 21.81% | 171.81% | 0.12% | 查看详情 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2430 04-26 | 4.62% | 31.17% | 30.56% | -10.28% | -- | 21.64% | -37.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9450 04-26 | 9.70% | 27.04% | 23.27% | 17.67% | 29.12% | 23.09% | 194.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8678 04-26 | 9.65% | 26.89% | 22.97% | 17.10% | 27.21% | 22.91% | 186.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 1.2800 04-26 | 2.40% | 23.79% | 12.18% | 1.65% | -17.30% | 8.57% | 90.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9800 04-26 | 12.51% | 23.74% | 4.03% | -8.58% | -43.94% | 12.13% | 9.44% | 0.15% | 查看详情 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7194 04-26 | 10.76% | 22.92% | 22.38% | 13.81% | -18.06% | 24.12% | 71.94% | 0.15% | 查看详情 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6959 04-26 | 10.73% | 22.80% | 22.14% | 13.36% | -19.03% | 23.96% | 0.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5599 04-26 | -0.67% | 22.03% | 10.15% | -11.12% | -23.37% | 5.17% | 55.99% | 0.15% | 查看详情 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2219 04-26 | 9.76% | 21.81% | -- | -- | -- | 23.26% | 22.19% | 0.15% | 查看详情 |
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贵金属
工业金属
黄金
| 推荐 | |
|---|---|
| 数据 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31～24/04/30 | 赵健 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31～24/04/30 | 赵健 |
| 016706 | 光大保德信先进材料混合C | 光大保德信基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01～24/04/30 | 苏淼 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 大成基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01～24/04/30 | 邹建 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 大成基金 | 混合型-偏股 | 24/02/01～24/04/30 | 邹建 |
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